En tant qu’Agent de trésorerie, vous serez responsable de la gestion quotidienne des règlements fournisseurs, tant locaux qu’étrangers. Vous optimiserez les flux de trésorerie liés aux décaissements et garantirez la conformité des paiements conformément aux procédures internes et aux obligations légales. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements et résoudre les écarts ou litiges.

Vos principales responsabilités incluent :

• Gestion des règlements fournisseurs.
• Traitement des factures validées selon les échéances convenues.
• Contrôle de la conformité des documents comptables avant mise en paiement (factures, bons de commande et réceptions).
• Préparation et exécution des campagnes de paiements (virements, chèques, effets et transferts).
• Suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages).
• Processus de gestion des effets et chèques dans SAP.
• Rapprochements bancaires.
• Casement hebdomadaire de tous les documents de paiements.

Compétences techniques requises :

• Maîtrise des processus de règlement fournisseurs.
• Connaissance du logiciel SAP.
• Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement.
• Maîtrise d’Excel.

Profil recherché :

• Formation Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité, Finance, Gestion (BTS, DUT, licence).
• Une première expérience en comptabilité fournisseurs ou trésorerie est appréciée.

Traits de personnalité souhaités :

• Respect des règles.
• Objectivité.
• Intuition / Spontanéité.
• Réflexion.
• Autonomie.
• Organisation.

Ce poste est proposé en intérim à Casablanca, au sein d’une équipe dynamique et collaborative. Vous aurez l’opportunité de développer vos compétences en trésorerie, en gestion des flux financiers et en utilisation avancée de SAP et Excel. Le poste offre un environnement stimulant où la rigueur et la proactivité sont essentielles pour assurer la fluidité des opérations financières de l’entreprise.