Nous recherchons un Agent de trésorerie pour rejoindre notre équipe à Casablanca. Le rôle consiste à assurer la gestion quotidienne des règlements fournisseurs, tant locaux qu’étrangers, en optimisant les flux de trésorerie liés aux décaissements et en garantissant la conformité des paiements conformément aux procédures internes et aux obligations légales.

Missions principales :

• Gestion des règlements fournisseurs.
• Traitement des factures validées selon les échéances convenues.
• Contrôle de la conformité des documents comptables avant mise en paiement (factures, bons de commande et réceptions).
• Préparation et exécution des campagnes de paiements (virements, chèques, effets et transferts).
• Suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages).
• Collaboration avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements et résoudre les écarts ou litiges.
• Gestion des effets et chèques dans SAP.
• Rapprochements bancaires.
• Cassement hebdomadaire de tous les documents de paiements.

Profil recherché :

• Diplôme Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité, Finance ou Gestion (BTS, DUT, Licence).
• Expérience préalable en comptabilité fournisseurs ou trésorerie appréciée.
• Maîtrise des processus de règlement fournisseurs.
• Connaissance du logiciel SAP.
• Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement.
• Maîtrise d’Excel.

Compétences clés :

• Gestion de trésorerie.
• Comptabilité fournisseurs.
• SAP.
• Excel.
• Analyse financière.

Le poste est proposé en intérim, avec un environnement de travail dynamique et des opportunités de développement professionnel. Si vous êtes autonome, rigoureux et avez une forte orientation résultats, nous vous invitons à postuler.