Chef de Département Trésorerie

À propos du poste

Le chef de département Trésorerie pilote la gestion de la trésorerie du groupe, assure la conformité réglementaire et supervise une équipe d'analystes. Il intervient également sur les opérations de financement et la gestion des risques financiers.

Missions principales

• Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions court/moyen terme).
• Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions).
• Gérer les relations bancaires et suivre les covenants liés aux financements.
• Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées.
• Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes).
• Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie).
• Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe).
• Participer aux opérations de financement (crédits, émissions obligataires, lignes court terme).
• Mettre en place et améliorer les outils et procédures de gestion de trésorerie (TMS, SAP, reporting).
• Assurer la liaison avec les commissaires aux comptes et les équipes comptables/financières.

Profil recherché

• Diplôme supérieur en Finance, Gestion, École de commerce ou équivalent (Bac+5).
• Minimum 12 ans d'expérience dans un poste similaire, idéalement au sein d'un groupe multinational ou d'une grande entreprise marocaine.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (TMS, SAP).
• Bonne connaissance de la réglementation des changes marocaine et des marchés financiers.
• Maîtrise d'Excel avancé et des outils de modélisation financière.
• Connaissance des normes IFRS appliquées à la trésorerie.