Responsable Trésorerie – CDI – Settat
BEST PROFIL · Settat
وصف الوظيفة
À propos du poste
Best Profil recrute pour son client du secteur industriel à Settat un Responsable Trésorerie en CDI. Vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuerez aux prévisions financières de l’entreprise.
Missions principales
- Gestion de la trésorerie : relevés bancaires sur SAP, contrôle des soldes, alimentation des comptes et élaboration des prévisions à court, moyen et long terme.
- Gestion des placements et produits financiers : proposition de placements en DAT, suivi des intérêts des SICAV, DAT et financements confirming, comptabilisation des placements et produits.
- Gestion des paiements : préparation des chèques et virements, analyse des factures échues et transmission des états au DAF.
- Gestion des opérations en devises : préparation et négociation des opérations en devises.
Compétences requises
- Maîtrise de SAP pour la trésorerie.
- Connaissance des produits financiers (DAT, SICAV, confirming).
- Compétences en comptabilité et gestion des paiements.
- Capacité à élaborer des prévisions de trésorerie.
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