Comptable Trésorerie

À propos du poste

La Fondation recherche un comptable trésorerie basé à Nouaceur, au Maroc. Le poste couvre la gestion des règlements fournisseurs, le rapprochement bancaire et la tenue de la caisse dépenses, dans un cadre CDI.

Missions principales

• Préparer et remettre les règlements fournisseurs dans le délai légal de 60 jours, et les comptabiliser (chèques, virements, prélèvements).
• Rapprocher bancaire l'ensemble des sociétés (partie décaissements) et apurer les suspens en réclamant les pièces bancaires.
• Assurer la suite et l'alimentation de la caisse dépenses chaque fin de mois, ainsi que la gestion de la caisse dépenses et recettes.
• Analyser et lettrer mensuellement les comptes bancaires (réels et provisoires) et effectuer les virements de fonds.
• Tenir divers tableaux comptables : base des chèques de sortie, suivi des règlements en avance, suivi des factures et de l'électricité du groupe, répartition TVA entre filiales et groupe sans prorata, comptabilisation des impôts et taxes et des frais de déplacement avec leurs refacturations.
• Classement mensuel des règlements et analyse des écarts d'inventaire.

Profil recherché

• Niveau d'études Bac+4.
• Conduite automobile obligatoire ; le candidat doit être motorisé.
• Un profil généraliste est un atout.