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Responsable Trésorerie – CDI – Settat

BEST PROFIL · Settat

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CDI 10,000 MAD/mois 🇫🇷 Français
SAP Gestion des paiements Opérations en devises

Description du poste

À propos du poste

Best Profil recrute pour son client du secteur industriel à Settat un Responsable Trésorerie en CDI. Vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuerez aux prévisions financières de l’entreprise.

Missions principales

  • Gestion de la trésorerie : relevés bancaires sur SAP, contrôle des soldes, alimentation des comptes et élaboration des prévisions à court, moyen et long terme.
  • Gestion des placements et produits financiers : proposition de placements en DAT, suivi des intérêts des SICAV, DAT et financements confirming, comptabilisation des placements et produits.
  • Gestion des paiements : préparation des chèques et virements, analyse des factures échues et transmission des états au DAF.
  • Gestion des opérations en devises : préparation et négociation des opérations en devises.

Compétences requises

  • Maîtrise de SAP pour la trésorerie.
  • Connaissance des produits financiers (DAT, SICAV, confirming).
  • Compétences en comptabilité et gestion des paiements.
  • Capacité à élaborer des prévisions de trésorerie.

Questions fréquentes

Le salaire proposé pour ce poste est de 10k MAD par mois. Le détail figure dans l'annonce.
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Le contrat proposé est un CDI basé à Settat.

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Publie il y a 5 jours

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