Cadre Trésorerie (H/F) – CDI

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Cadre Trésorerie (H/F) en CDI pour assurer le suivi quotidien de la trésorerie de Tanja Mobilité, société de développement local implantée dans la région de Tanger‑Tétouan Al Hoceïma. Vous contribuerez à la disponibilité des liquidités et à la conformité des opérations financières.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et garantir la disponibilité des liquidités.
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Suivre les flux financiers entrants et sortants, analyser les écarts par rapport aux prévisions.
• Préparer et exécuter les paiements en respectant les procédures internes et les délais réglementaires.
• Réaliser les rapprochements bancaires automatisés et contrôler régulièrement les comptes.
• Préparer les états de suivi, tableaux de bord et reportings financiers.

Profil recherché

• Formation supérieure Bac+3 à Bac+5 en Trésorerie, Finance, Comptabilité ou équivalent.
• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement au sein d’une entreprise publique ou semi‑publique.

Compétences requises

• Gestion de trésorerie et suivi des flux financiers.
• Connaissance de la comptabilité générale et du contrôle financier.
• Maîtrise des prévisions de trésorerie et de l’analyse des écarts.
• Opérations bancaires, paiements (E‑banking / Cash Management) et rapprochements bancaires.
• Production de reportings financiers et utilisation d’outils bureautiques.
• Maîtrise du logiciel Sage (Comptabilité, Trésorerie, Communication Bancaire).