Chargé de trésorerie – Casablanca

À propos du poste

Nous recherchons un Chargé de trésorerie pour rejoindre notre équipe logistique basée à Casablanca. Vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et collaborerez étroitement avec les services comptabilité, achats et direction financière.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des comptes bancaires
• Suivre les encaissements et décaissements de l’entreprise
• Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les mouvements bancaires
• Suivre les soldes bancaires et anticiper les besoins de trésorerie
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie
• Contrôler et suivre les chèques, virements et autres moyens de paiement
• Assurer le classement et le suivi des documents liés à la trésorerie
• Préparer les états et reportings périodiques relatifs à la trésorerie

Profil recherché

• Sérieux, organisé et rigoureux
• Dynamique avec un bon sens des responsabilités
• Esprit d’analyse et capacité de suivi
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel
• Bonnes connaissances en comptabilité et gestion financière
• Bon sens de la communication et de la coordination
• Première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance, idéalement dans le transport et la logistique

Compétences requises

• Maîtrise d’Excel
• Connaissances en comptabilité et gestion financière