Chef de Département Financement et Trésorerie

À propos du poste

Le groupe SRM‑DO recherche un Chef de Département Financement et Trésorerie pour piloter la gestion opérationnelle de la trésorerie de sa filiale de Dakhla Oued Dahab. Rattaché au Directeur Administratif et Financier, il assure la disponibilité des liquidités et le respect des échéances de paiement.

Missions principales

• Piloter le cycle complet de paiement fournisseurs : réception, vérification des pièces justificatives, ordonnancement et mise en paiement.
• Veiller au respect des délais réglementaires et contractuels, suivre les indicateurs de délai moyen de règlement (DMR) et alerter en cas de dépassement.
• Définir et mettre en œuvre la politique de financement et de gestion de trésorerie, gérer les relations avec les banques et les bailleurs de fonds.
• Négocier les lignes de financement, élaborer les plans de trésorerie prévisionnels à court et moyen terme.
• Assurer le reporting financier périodique et maîtriser les risques de change et de taux.
• Contribuer à l’élaboration du plan pluriannuel de financement des investissements et manager l’équipe du département.

Profil recherché

• Formation Bac+5 reconnue (Grande École de Commerce, Master Finance, Trésorerie ou Comptabilité).
• Minimum 10 ans d’expérience professionnelle dans la finance, trésorerie ou audit.
• Leadership, rigueur, intégrité.

Compétences requises

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et des instruments financiers.
• Connaissance de la réglementation financière et bancaire marocaine.
• Maîtrise des outils de reporting et du système d’information SAP.