Contrôleur dépositaire (H/F)

À propos du poste

En tant que contrôleur dépositaire, vous assurerez le calcul quotidien et hebdomadaire des valeurs liquidatives ainsi que le suivi des ratios prudentiels. Vous serez garant du respect des contrôles réglementaires des OPC et de la fiabilité des données de gestion.

Missions principales

• Traiter dans les délais les opérations sur titres de créances et OPC pour le compte des fonds en gestion.
• Rapprocher les opérations des sociétés de gestion en s’appuyant sur les instructions appropriées.
• Confirmer les opérations sur titres avec le service concerné avant validation sur l’outil dédié et valider les opérations de bourse.
• Effectuer le rapprochement des porteurs de parts afin d’assurer la pertinence des données.
• Calculer les valeurs liquidatives et réaliser les rapprochements nécessaires.
• Contrôler les paramètres des OPC, des tiers ainsi que les valeurs mobilières au niveau des systèmes d’information.
• Extraire et faire valider le plan de contrôle avant envoi.

Profil recherché

• Titulaire d'un master d’une école de commerce ou d’université, spécialisé en finance de marché ou domaine similaire.
• Expérience préalable en gestion du périmètre OPCI et OPCC.

Compétences requises

• Maîtrise du calcul des valeurs liquidatives et des ratios prudentiels.
• Bonne connaissance des contrôles réglementaires des OPC.
• Capacité à réaliser des rapprochements comptables et opérationnels.