Contrôleur Dépositaire

À propos du poste

CIH Bank recherche un contrôleur dépositaire au sein de son entité Titres & Bourse, rattaché à la Direction des Flux Internationaux & Marché de Capitaux. Vous serez sous la responsabilité du Responsable Contrôle Dépositaire.

Missions principales

• Contrôler les OPCVM, leur politique de gestion, leurs valeurs liquidatives et leurs ratios réglementaires.
• Vérifier la valorisation des actifs et la cohérence entre la valeur liquidative et la comptabilité des fonds.
• Recalculer la valeur liquidative des OPCVM.
• Assurer le respect des règles prudentielles, de fonctionnement et de classification.
• Rapprocher les comptes titres, les espèces et le nombre de parts.
• Identifier les anomalies, déclencher les alertes et veiller à leur régularisation.
• Garantir le chargement et l’intégration des opérations dans le système d’information de contrôle.
• Suivre quotidiennement les incidents opérationnels et préparer les reportings internes et destinés aux partenaires et aux autorités de régulation.
• Répondre aux demandes d’information de l’AMMC relatives à l’activité de contrôle dépositaire.

Profil recherché

• Formation Bac+4 en comptabilité, finance ou banque.
• Minimum 1 an d’expérience dans un domaine pertinent.
• Bonne connaissance de la réglementation applicable aux OPCVM.
• Maîtrise des techniques de contrôle, des processus et procédures bancaires ainsi que du traitement des titres.
• Connaissances en gestion des risques, produits bancaires et traitement administratif et comptable des opérations.
• Maîtrise des outils et applicatifs métiers.

Compétences requises

• Connaissance approfondie de la réglementation des OPCVM.
• Maîtrise des processus de contrôle et de valorisation des fonds.
• Capacité à analyser et à rapprocher les comptes titres.
• Utilisation d’outils informatiques de contrôle et de reporting.