Spécialiste en trésorerie

À propos du poste

Le poste de spécialiste en trésorerie consiste à assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires, à préparer les prévisions de trésorerie et à optimiser les flux de liquidités. L'expérience dans un environnement industriel ou multinational est souhaitée.

Missions principales

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires, préparation et mise à jour des prévisions à court, moyen et long terme, optimisation des flux de trésorerie.
• Contrôle des encaissements et des décaissements, gestion des relations avec les banques, préparation des paiements fournisseurs et rapprochements bancaires.
• Gestion de l'ouverture, de la fermeture et de la mise à jour des comptes bancaires de l'entreprise.
• Production des reportings de trésorerie périodiques, analyse des écarts entre prévisions et réalisations, participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Veille au respect des procédures internes et des contrôles financiers.

Profil recherché

• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, gestion financière ou équivalent.
• Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire ; expérience en milieu industriel ou multinational souhaitée.
• Français et anglais courants.

Compétences requises

• Maîtrise impérative de SAP S/4HANA.
• Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, des opérations bancaires et des flux financiers.
• Bonne maîtrise d'Excel.
• Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers.