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Description du poste
Rejoignez CACEIS Bank Luxembourg Branch, filiale du groupe Crédit Agricole, leader européen de l'asset servicing. Au sein du département Fund Distribution Services, vous intégrerez une équipe dynamique et internationale, dédiée à la gestion opérationnelle des fonds d'investissement.
**Missions principales**
- Traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds dans le respect des délais réglementaires et des SLA internes.
- Placer les ordres auprès des Transfer Agents (TA) cibles, assurer le suivi des confirmations et garantir la bonne remontée des NAVs (Net Asset Values) provenant des contreparties externes.
- Réaliser les contrôles opérationnels de premier niveau (validation des données, vérification des flux de trésorerie, contrôle des titres) afin de prévenir les erreurs et les incidents de paiement.
- Générer les confirmations de transaction destinées aux investisseurs et les avis de préavisement ou d’avisement aux gestionnaires de fonds.
- Gérer les suspens cash et titres, assurer le rapprochement quotidien et proposer des solutions de résolution rapide.
- Assurer le service client : être le point de contact privilégié des investisseurs et des gestionnaires, répondre à leurs demandes, traiter les réclamations et assurer le suivi des incidents de paiement ou de dénouement titres.
- Préparer, classer et archiver les dossiers conformément aux exigences de conformité et d’audit.
**Profil recherché**
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 en finance, comptabilité, gestion de portefeuille ou équivalent.
- Expérience de 2 à 4 ans dans un poste similaire d’opérations de fonds, de back‑office ou de transfer agency, idéalement au sein d’une institution financière internationale.
- Maîtrise des processus de souscription, rachat, transfert et conversion de parts de fonds, ainsi que des flux de trésorerie associés.
- Bonne connaissance des normes de conformité (MiFID II, AML, GDPR) et des exigences de reporting.
- Excellentes compétences analytiques, rigueur et sens du détail.
- Capacité à travailler sous pression, à gérer les priorités et à respecter les délais.
- Aisance relationnelle, sens du service client et capacité à communiquer en français et en anglais (écrit et oral).
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et des systèmes de gestion de fonds (ex. : Bloomberg, SimCorp, Geneva).
**Ce que nous offrons**
- Un contrat à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de prolongation ou d’évolution vers un CDI selon les performances.
- Un environnement de travail stimulant au cœur de la zone financière de Luxembourg, avec des équipes multiculturelles et un fort esprit d’entraide.
- Des formations continues (certifications, ateliers techniques) pour développer vos compétences techniques et votre carrière.
- Un package salarial compétitif, complété par des avantages sociaux (mutuelle, tickets restaurant, transport).
- Un accès à des espaces de travail modernes, des outils technologiques de pointe et une politique de télétravail partiel (hybride) selon les besoins du service.
**Pourquoi CACEIS ?**
CACEIS est reconnu pour son expertise en services d’asset servicing, sa culture d’innovation et son engagement en faveur du développement durable. En rejoignant notre équipe, vous contribuerez à la sécurisation et à l’optimisation des flux d’investisseurs, tout en évoluant dans un cadre professionnel où l’excellence opérationnelle est au cœur des priorités.
