Assistant(e) de trésorerie – Gestion quotidienne des flux

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Assistant(e) de trésorerie pour soutenir la gestion quotidienne des flux financiers de notre entreprise basée à Casablanca. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe finance et les partenaires bancaires.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements.
• Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie.
• Effectuer les rapprochements bancaires.
• Communiquer avec les partenaires bancaires et assurer le suivi des relations.
• Contribuer à l’optimisation de la gestion des flux financiers.
• Mettre à jour les reportings et tableaux de bord financiers.
• Suivre les paiements fournisseurs et les encaissements clients.

Profil recherché

• Formation Bac+2/Bac+3 en finance, comptabilité ou gestion.
• Première expérience en trésorerie ou comptabilité appréciée.
• Bonne maîtrise d’Excel et des outils bureautiques.
• Sens de l'organisation, rigueur et respect de la confidentialité.
• Esprit d'équipe et aisance relationnelle.

Compétences requises

• Excel

Ce que nous offrons

• Intégration dans une équipe financière dynamique.
• Possibilité de développer vos compétences en gestion de trésorerie.