Chargé(e) de Trésorerie – CDI – Rabat

À propos du poste

Rattaché(e) au responsable de la trésorerie ou à la direction financière, le/la Trésorier(ère) Junior assure le suivi quotidien de la trésorerie, la gestion des flux financiers et l'exécution des opérations bancaires, tout en veillant à l'optimisation de la liquidité de l'entreprise.

Missions principales

• Analyser quotidiennement les mouvements de trésorerie (encaissements, décaissements) en MAD et en devises.
• Assurer le suivi et la tenue de la caisse en devises et en monnaie locale (MAD).
• Effectuer les rapprochements bancaires de manière régulière.
• Optimiser les soldes de trésorerie au quotidien.
• Préparer et exécuter les règlements (chèques, virements, etc.) selon les échéanciers.
• Suivre les opérations courantes avec les banques (remises de chèques, virements, gestion des rejets).
• Participer au suivi des conditions tarifaires et appliquer les procédures de contrôle anti-fraude.
• Contribuer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de flux de trésorerie.
• Participer aux travaux de clôture comptable mensuelle.
• Vérifier et traiter les notes de frais courantes.
• Classer et archiver la documentation bancaire et les justificatifs de paiement.

Profil recherché

• Diplôme Bac+3/5 en gestion, finance ou domaine équivalent.
• Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de trésorerie.
• Connaissance des réglementations financières et des normes comptables.

Compétences requises

• Gestion des flux de trésorerie.
• Comptabilité des comptes de tiers.
• Logiciels de gestion de trésorerie.