Chargé(e) de Trésorerie

À propos du poste

SALAFIN recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour rejoindre son équipe. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi des flux financiers et à l’optimisation de la liquidité de l’entreprise.

Missions principales

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
• Veille à l’équilibre des comptes et à l’optimisation de la trésorerie.
• Suivi des opérations de trésorerie, de leur réalisation jusqu’à leur comptabilisation.
• Comptabilisation des opérations de caisse.
• Établissement, contrôle et comptabilisation des ordres de virement.
• Suivi et analyse de l’évolution des courbes de taux.
• Suivi des conditions bancaires négociées et de leur application.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• Expérience d’au moins 2 ans en trésorerie, comptabilité ou finance.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
• Bonne connaissance des opérations bancaires et des flux de trésorerie.
• Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse et respect des délais.
• Capacité à traiter des informations confidentielles et à collaborer avec différents interlocuteurs.
• Autonomie, réactivité et esprit d’équipe.