Chargé de trésorerie à Casablanca

À propos du poste

Notre société spécialisée dans la logistique et la messagerie recrute un Chargé de Trésorerie titulaire d’un Bac + 3 en comptabilité, finance ou gestion. Vous assurerez le suivi quotidien de la trésorerie et contribuerez à la bonne santé financière de l’entreprise.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des comptes bancaires.
• Suivre les encaissements et décaissements de l’entreprise.
• Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements.
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les mouvements bancaires.
• Suivre les soldes bancaires et anticiper les besoins de trésorerie.
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie.
• Contrôler et suivre les chèques, virements et autres moyens de paiement.
• Assurer le classement et le suivi des documents liés à la trésorerie.
• Collaborer avec les services comptabilité, achats, recouvrement et direction financière.
• Préparer les états et reportings périodiques relatifs à la trésorerie.

Profil recherché

• Sérieuse, organisée et rigoureuse.
• Dynamique avec un bon sens des responsabilités.
• Bon esprit d’analyse et capacité de suivi.
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
• Bonnes connaissances en comptabilité et gestion financière.
• Bon sens de la communication et de la coordination.
• Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance, idéalement dans le transport et la logistique, est appréciée.

Compétences requises

• Excel
• Comptabilité