Chargé de trésorerie – Casablanca (CDI)

À propos du poste

Notre société spécialisée dans la logistique et la messagerie recrute un Chargé de Trésorerie, titulaire d’un Bac+3 en comptabilité, finance, gestion ou domaine similaire.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des comptes bancaires.
• Suivre les encaissements et décaissements de l’entreprise.
• Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements.
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les mouvements bancaires.
• Suivre les soldes bancaires et anticiper les besoins de trésorerie.
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie.
• Contrôler et suivre les chèques, virements et autres moyens de paiement.
• Assurer le classement et le suivi des documents et dossiers liés à la trésorerie.
• Collaborer avec les services comptabilité, achats, recouvrement et direction financière.
• Préparer les états et reportings périodiques relatifs à la trésorerie.

Profil recherché

• Sérieuse, organisée et rigoureuse.
• Dynamique et ayant un bon sens des responsabilités.
• Dotée d’un bon esprit d’analyse et d’une bonne capacité de suivi.
• Maîtrisant les outils bureautiques, notamment Excel.
• Ayant de bonnes connaissances en comptabilité et gestion financière.
• Disposant d’un bon sens de la communication et de la coordination.
• Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance, idéalement dans le secteur du transport et de la logistique, serait appréciée.