Chargé(e) de Trésorerie – Gestion des flux financiers

À propos du poste

Dans le cadre du renforcement de l'équipe Finance, Foundever recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie à Casablanca. Rattaché(e) au/à la Responsable Trésorerie, vous participerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs entités du groupe.

Missions principales

• Suivre quotidiennement les soldes et mouvements des comptes bancaires, contrôler les encaissements et décaissements.
• Identifier les besoins de financement, assurer le suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Préparer, contrôler et suivre les paiements fournisseurs et les fichiers de paiement des salaires.
• Assurer le suivi des comptes bancaires, réaliser les rapprochements bancaires et gérer les demandes auprès des banques (ouvertures, clôtures, habilitations).
• Participer aux reportings de trésorerie, aux contrôles internes et aux travaux d’audit liés à la trésorerie.
• Contribuer à l’amélioration des processus, à la digitalisation et à l’automatisation des flux financiers.

Profil recherché

• Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent.
• Première expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou finance.
• Capacité à travailler en équipe avec les services Comptabilité, RH, Achats et les banques.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de suivi de trésorerie et de reporting.
• Connaissance des procédures de paiement fournisseurs et de paie.
• Capacité à réaliser des rapprochements bancaires et à gérer les relations bancaires.