Responsable Trésorerie

À propos du poste

Société en pleine croissance, spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique, nous recherchons un(e) Responsable de Trésorerie pour piloter la gestion financière à court terme et sécuriser les flux financiers de l'entreprise.

Missions principales

• Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et optimiser les flux financiers.
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme).
• Assurer le suivi des comptes bancaires et gérer les relations avec les banques.
• Négocier les conditions bancaires et optimiser les financements à court terme.
• Suivre et gérer les risques financiers (change, taux, liquidité).
• Superviser les opérations de règlement, encaissement et rapprochements bancaires.
• Élaborer les reportings de trésorerie et tableaux de bord destinés à la Direction.
• Garantir la conformité aux procédures internes et aux obligations réglementaires.

Profil recherché

• Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• 5 à 8 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire, idéalement en gestion de trésorerie.
• Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'analyse.
• Bonnes capacités de communication et de négociation.

Compétences requises

• Gestion de trésorerie et analyse financière.
• Maîtrise des outils ERP.
• Pack Office, notamment Excel.