Chargé(e) de Trésorerie
INTELCIA · Casablanca
وصف الوظيفة
À propos du poste
Nous recherchons, au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un(e) Chargé(e) de Trésorerie pour assurer la gestion quotidienne et stratégique de nos flux financiers.
Missions principales
- Assurer la gestion optimale de la trésorerie et le respect des engagements financiers envers les tiers.
- Réaliser les prévisions opérationnelles, le budget de trésorerie et l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie.
- Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels, contrôler les échelles d’intérêts et préparer les états de reporting.
- Gérer les comptes bancaires, établir les échéanciers de paiement fournisseurs et suivre les règlements.
Profil recherché
- Bac+3 minimum en finance ou comptabilité.
- 1 à 2 ans d’expérience réussie dans un poste similaire.
- Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’équipe et polyvalence.
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